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中融消费精选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告

admin9个月前 (09-26)高淳产业信息16

  公告送出日期:2023年6月29日

  注:投资者范围指符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

  2.日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的办理时间

  投资者可在中融消费精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的开放日办理基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资(以下简称“定投”)业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正常交易日的交易时间,若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人有权根据实际情况决定本基金暂停申购、赎回、转换及定投业务并公告,具体以届时基金管理人提前发布的公告为准。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换及定投时除外。

  基金合同生效后,若出现新的证券、期货交易市场,证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

  申购以金额申请。基金管理人直销机构每个基金交易账户首次*低申购金额为1元人民币,单笔追加申购*低金额为1元人民币;通过基金管理人网上交易平台申购本基金时,每次*低申购金额为1元人民币。其他销售机构每个基金交易账户单笔申购*低金额为1元人民币,其他销售机构另有规定的,从其规定。

  本基金基金份额分为A类和C类两类不同的类别。本基金A类基金份额的申购费率按申购金额的大小划分为四档,随申购金额的增加而递减(适用固定金额费率的申购除外);投资者申购C类基金份额不收取申购费用,而是从该类别基金资产中计提销售服务费。若投资人多次申购本基金A类基金份额时,需按单笔申购金额对应的费率分别计算申购费用。本基金的申购费率如下表所示:

  本基金A类基金份额的申购费用应在投资人申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

  (1)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

  (2)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并*迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

  (3)基金管理人可以在不违反法律法规规定、基金合同约定和对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情形下,根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,按中国证监会要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率。

  基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于1份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足1份的,在赎回时需一次全部赎回。

  本基金的赎回费率按照持有时间递减,即基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低,具体赎回费率如下表所示:

  投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费,赎回费用全额归入基金财产;对于持有期不少于30日但少于3个月的基金份额所收取的赎回费,将赎回费用总额的75%归入基金财产;对于持有期不少于3个月但小于6个月的基金份额所收取的赎回费,将赎回费用总额的50%归入基金财产;对于持有期不少于6个月的基金份额所收取的赎回费,将赎回费用总额的25%归入基金财产。未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。(注:1个月=30日)

  (1)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

  (2)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并*迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

  (3)基金管理人可以在不违反法律法规规定、基金合同约定和对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,按中国证监会要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金赎回费率。

  基金转换费用由补差费和转出费两部分构成,具体收取 情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基 金的赎回费率而定。

  基金转换费用的具体计算公式如下:

  (2)转出费=转出金额×转出基金赎回费率

  (3)转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

  (4)①当转出基金的申购费率<转入基金的申购费率时,补差费=转出净金额×转入基金的申购费率/(1+转入基金的申购费率)-转出净金额×转出基金的申购费率/(1+转出基金的申购费率)

  ②当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时,则补差费为0。

  (5)转入净金额=转出金额-转换费用

  (6)转出净金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值×(1-转出基金赎回费率)

  (7)转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值

  基金转换只能在同一销售机构办理,且该销售机构同时代理转出基金及转入基金的销售。本基金可与本公司已开通转换业务的其他基金进行转换,已开通转换业务的其他基金详见本公司相关公告。

  基金转换,以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请,基金转换遵循“先进先出”的原则。

  投资者办理基金转换业务时,转出的基金必须处于可赎回状态,转入的基金必须处于可申购状态,已经冻结的基金份额不得申请基金转换。

  转换业务的申请受理时间与基金管理人管理的基金日常申购业务受理时间相同。

  投资者在办理转换业务时,单笔转换基金份额不得低于1份,销售机构有不同规定的,投资者在销售机构办理相关业务时,需遵循该销售机构的相关规定。

  转入的基金持有期自该部分基金份额登记于注册登记系统之日起开始计算。转入的基金在赎回或转出时,按照自基金转入确认日起至该部分基金份额赎回或转出确认日止的持有时段所适用的赎回费率档次计算其所应支付的赎回费。基金转换后可赎回的时间为T+2日。

  投资者在办理基金定投计划时可自行约定每期扣款时间及固定的投资金额(即申购金额),每期申购金额不得低于人民币1元。各销售机构的定投金额起点详见其有关规定。

  在今后的业务开展过程中,各销售机构对*低定投金额的规定发生变化的,适用各销售机构的*新规定。

  基金定投业务的申购费率、计费方式与日常申购费率、计费方式相同。

  每期实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认查询和赎回起始日为T+2工作日。

  本基金直销机构指本公司直销中心以及网上直销交易平台。

  (1)名称:中融基金管理有限公司直销中心

  住所:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3202、3203B

  办公地址:北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场A座11层

  本公司直销电子交易方式包括网上交易、微信公众号“中融基金”交易等。投资者可以通过本公司网上交易系统或微信公众号“中融基金”办理业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。

  住所:北京市东城区建国门内大街69号

  住所:福建省福州市湖东路154号

  客服电线)国泰君安证券股份有限公司

  住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

  办公地址:上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦

  客服电线)中信建投证券股份有限公司

  住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼

  办公地址:北京市东城区朝内大街188号

  住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

  办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6楼

  住所:深圳市福田区福田街道福华一路111号

  住所:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

  办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大厦

  住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

  办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

  客服电线)中国银河证券股份有限公司

  住所:北京市西城区金融大街35号2-6层

  办公地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦

  办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦

  住所:上海市徐汇区长乐路989号45层

  办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

  住所:湖北省武汉市江汉区淮海路88号

  办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

  住所:深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

  办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元

  住所:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

  办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

  住所:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

  办公地址:天津市南开区宾水西道8号

  客服电线)中信证券(山东)有限责任公司

  住所:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

  办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

  住所:上海市静安区新闸路1508号

  办公地址:上海市静安区新闸路1508号

  客服电线)中信证券华南股份有限公司

  住所:广州市天河区临江大道395号901室

  住所:山西省大同市平城区迎宾街15号桐城中央21层

  办公地址:山西省太原市小店区长治路111号山西世贸中心A座F12、F13

  办公地址:江苏省无锡市金融一街8号

  住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

  住所:广东省东莞市莞城区可园南路一号

  办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心22楼

  住所:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

  办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

  住所:内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼

  住所:成都市高新区天府二街198号

  办公地址:成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

  客服电线)申万宏源西部证券有限公司

  住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

  办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

  办公地址:上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层

  客服电线)*一创业证券股份有限公司

  住所:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

  办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

  住所:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层

  住所:陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室

  住所:兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼

  办公地址:兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼

  住所:深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道7888号东海国际中心一期A栋2301A

  住所:深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层

  办公地址:深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层

  客服电线)东方财富证券股份有限公司

  住所:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

  办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

  住所:广州经济技术开发区科学大道60号开发区控股中心21、22、23层

  办公地址:深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层

  住所:四川省成都市青羊区东城根上街95号

  办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街95号

  住所:北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室

  办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦

  住所:辽宁省沈阳市和平区光荣街23甲

  办公地址:辽宁省沈阳市和平区光荣街23甲

  客服电线)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

  住所:深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋3401

  办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层

  住所:北京市朝阳区朝外大街22号1002室

  办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

  客服电线)厦门市鑫鼎盛控股有限公司

  住所:厦门市思明区鹭江道2号1501-1502室

  客服电线)江苏汇林保大基金销售有限公司

  住所:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号

  办公地址:南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室

  客服电线)大河财富基金销售有限公司

  住所:贵州省贵阳市高新区湖滨路109号瑜赛进丰高新财富中心26层1号

  客服电线)民商基金销售(上海)有限公司

  住所:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼A31室

  办公地址:上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼

  客服电线)北京度小满基金销售有限公司

  住所:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室

  办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼

  客服电线)诺亚正行基金销售有限公司

  住所:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

  办公地址:上海市闵行区申滨南路1226号诺亚财富中心(靠近2/10号线虹桥火车站)

  客服电线)深圳众禄基金销售股份有限公司

  住所:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801

  办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

  客服电线)上海天天基金销售有限公司

  住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层

  办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼

  客服电线)上海好买基金销售有限公司

  住所:上海市虹口区东大名路501号6211单元

  办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室

  客服电线)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

  住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室

  办公地址:浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场B座6层

  客服电线)上海长量基金销售有限公司

  住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

  办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层

  客服电线)浙江同花顺基金销售有限公司

  住所:浙江省杭州市文二西路1号903室

  办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼

  客服电线)北京展恒基金销售股份有限公司

  住所:北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607

  办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层

  客服电线)上海利得基金销售有限公司

  住所:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室

  办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

  住所:海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号

  办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

  客服电线)宜信普泽(北京)基金销售有限公司

  住所:北京市朝阳区建国路118号24层2405、2406

  办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809

  客服电线)南京苏宁基金销售有限公司

  住所:南京市玄武区苏宁大道1-5号

  办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

  客服电线)北京格上富信基金销售有限公司

  住所:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

  办公地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

  住所:北京市朝阳区望京东园四区2号楼10层1001号04室

  办公地址:北京市朝阳区望京东园四区2号楼10层

  客服电线)通华财富(上海)基金销售有限公司

  住所:上海市虹口区同丰路667弄107号201室

  办公地址:上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路799号3号楼9楼

  客服电线)北京中植基金销售有限公司

  住所:北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

  办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心B座21层、29层

  客服电线)北京汇成基金销售有限公司

  住所:北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2

  办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座401

  客服电线)一路财富(北京)基金销售有限公司

  住所:北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼9层101-14

  办公地址:北京市海淀区奥北科技园-国泰大厦9层

  客服电线)北京广源达信基金销售有限公司

  住所:北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室

  办公地址:北京市朝阳区望京东园四区浦项中心B座19层

  客服电线)上海大智慧基金销售有限公司

  住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元

  办公地址:上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102、1103单元

  客服电线)北京新浪仓石基金销售有限公司

  住所:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

  办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼

  客服电线)济安财富(北京)基金销售有限公司

  住所:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

  办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

  客服电线)上海万得基金销售有限公司

  住所:中国(上海)自由贸易试验区浦明路1500号8层M座

  办公地址:上海市浦东新区福山路33号8楼

  客服电线)上海汇付基金销售有限公司

  住所:上海市黄浦区九江路769号1807-3室

  办公地址:上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼2楼

  客服电线)北京坤元基金销售有限公司

  住所:北京市石景山区古城大街特钢公司十一区(首特创业基地A座)八层816号

  办公地址:北京市东城区建国门内大街8号B座501

  客服电线)泰信财富基金销售有限公司

  住所:北京市朝阳区建国路乙118号10层1206

  办公地址:北京市朝阳区建国路乙118号10层1206

  客服电线)上海基煜基金销售有限公司

  住所:上海市黄浦区广东路500号30层3001单元

  办公地址:上海市浦东新区银城中路488号的太平金融大厦1503-1504室

  客服电线)北京虹点基金销售有限公司

  住所:北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室

  办公地址:北京市朝阳区东三环北路17号恒安大厦10层

  客服电线)武汉市伯嘉基金销售有限公司

  住所:武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室

  办公地址:武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室

  客服电线)珠海盈米基金销售有限公司

  住所:珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室

  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

  住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)

  办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

  客服电线)中证金牛(北京)基金销售有限公司

  住所:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

  办公地址:北京市西城区宣武门外大街新华社第三工作区A座4、5层

  客服电线)大连网金基金销售有限公司

  住所:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

  客服电线)深圳市金斧子基金销售有限公司

  住所:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108

  办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108

  客服电线)北京雪球基金销售有限公司

  住所:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室

  办公地址:北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层

  客服电线)万家财富基金销售(天津)有限公司

  住所:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室

  办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层

  客服电线)上海华夏财富投资管理有限公司

  住所:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

  办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座16层

  客服电线)上海联泰基金销售有限公司

  住所:上海市普陀区兰溪路900弄15号526室

  办公地址:上海市虹口区临潼路188号

  客服电线)阳光人寿保险股份有限公司

  住所:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层

  住所:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

  办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

  基金管理人可以根据相关法律法规要求,选择其他符合要求的其他机构销售本基金,并在管理人网站上公示。

  7.3各销售机构办理申购、赎回、转换及定投业务的具体网点、流程、规则以及投资者需要提交的文件等信息,请参照各销售机构的规定。

  8.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

  在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

  本公告仅对本基金的开放日常申购、赎回、转换及定投业务事项予以说明,上述业务的办理以销售机构的相关规定为准。投资者欲了解本基金详细情况,请认真阅读本基金的基金招募说明书。

  基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日(包括该日)内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效,则申购款项本金退还给投资人。

  销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定生效,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购与赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请及申购、赎回份额的确认情况,销售机构应当及时告知投资人其申购、赎回的基金名称以及基金份额的确认日期、确认份额和金额等信息,投资者应及时查询并妥善行使合法权利,否则如因申请未得到登记机构的确认而产生的后果,由投资人自行承担。

  在法律法规允许的范围内,基金管理人或登记机构可根据相关业务规则,对上述业务办理时间进行调整,本基金管理人将于调整实施前按照有关规定予以公告。

  投资者可登录基金管理人官方网站(或拨打基金管理人客户服务电话或咨询相关信息。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证*低收益。基金定投并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资者获得收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

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