江苏高淳经济开发区开发集团有限公司企业债券2021年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

admin2年前 (2024-09-26)高淳产业信息45

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　　江苏高淳经济开发区开发集团有限公司企业债券2021年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

　　江苏高淳经济开发区开发集团有限公司企业债券

　　国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)作为2016年*一期江苏高淳经济开发区开发总公司企业债券(以下简称“16宁高发债01”)、2016年第二期江苏高淳经济开发区开发总公司企业债券(以下简称“16宁高发债02”)、2017年*一期江苏高淳经济开发区开发总公司企业债券(以下简称“17宁高发债01”)、2017年第二期江苏高淳经济开发区开发总公司企业债券(以下简称“17宁高发债02”)的主承销商,按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》(发改办财金[2011]1765号)文件的有关规定出具本报告。

　　本报告的内容及信息源于江苏高淳经济开发区开发集团有限公司(以下简称“发行人”)对外公布的《江苏高淳经济开发区开发集团有限公司2021年审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国信证券提供的其他材料。国信证券对发行人年度履约情况和偿债能力的分析,均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

　　发行人2021年的合并财务报表由亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,该会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告(亚会审字(2022)第01310097号)。以下所引用的财务数据,非经特别说明,均引自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时,应当参照发行人2021年度完整的经审计的财务报告及其附注。

　　发行人营业收入主要集中在城市基础设施业务、安置房业务和土地整理业务。2021年,发行人实现营业收入74,002.13万元,较2020年有所下降,主要原因是发行人2021年土地整理业务收入下降。2021年,发行人获得的各项补贴25,103.94万元,较2020年有所上升。2021年,发行人归属于母公司所有者的净利润15,241.57万元,较2020年提升6.74%。

　　2021年,经营活动产生的现金流量净额为-358,939.34万元,经营活动产生的现金流量净额较2020年下降,主要系主要系收到其他与经营活动有关的现金减少。2021年,投资活动产生的现金流量净额为-2,358.71万元,较2020年有所提升。2021年,发行人筹资活动产生的现金流量净额566,120.02万元,与2020年相比大幅上升。

　　担保人江苏省信用再担保集团有限公司2021年的合并财务报表由公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,该会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告(苏公W[2022]A422号)。以下所引用的财务数据,非经特别说明,均引自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时,应当参照担保人2021年度完整的经审计的财务报告及其附注。

　　担保人瀚华融资担保股份有限公司2021年的合并财务报表由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,该会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告(天健审(2022)8-225号)。以下所引用的财务数据,非经特别说明,均引自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时,应当参照担保人2021年度完整的经审计的财务报告及其附注。