2017年第二期江苏高淳经济开发区开发总公司企业

　　本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担相应的法律责任。

　　? 分期偿还本金日：2022年08月15日

　　根据《2017年第二期江苏高淳经济开发区开发总公司企业债券

　　募集说明书》，2017年第二期江苏高淳经济开发区开发总公司企业

　　债券（以下简称“本期债券”）设本金提前偿还条款，本期债券为7

　　年期固定利率债券，同时附本金提前偿还条款，在债券存续期的第

　　3、4、5、6、7个计息年度末分别按照发行总额20%、20%、20%、

　　20%、20%的比例偿还债券本金。江苏高淳经济开发区开发集团有限

　　公司（以下简称“发行人”）将于2022年08月15日兑付本期债券发

　　行总量20%的本金。为保证分期偿还本金交易的顺利进行，现将有关

　　1、债券名称：2017年第二期江苏高淳经济开发区开发总公司企

　　4、发行人：江苏高淳经济开发区开发集团有限公司

　　6、债券期限及还本付息方式：本期债券为7年期固定利率债

　　券，同时附本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7个

　　计息年度末分别按照发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还

　　8、计息期限及付息日：本期债券计息期限2017年08月14日起至

　　2024年08月13日，本期债券付息日为计息期限的每年08月14日（上

　　述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）

　　1、债权登记日：2022年08月12日。截至该日下午收市后，本期

　　债券投资者对托管账户所记载的本期债券余额中，20%的本金将被兑

　　14日、2023年08月14日、2024年08月14日分别按照债券发行总额

　　20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金（遇法定节假日或休息日

　　顺延至其后的第1个交易日），到期利息随本金一起支付。

　　本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓

　　数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调

　　本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

　　=100元×（1-历史偿还比例-本次偿还比例）

　　= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

　　= 分期偿还日前收盘价-100×20%

　　（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理

　　债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券

　　兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国

　　证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算上

　　海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑

　　付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公

　　告为准。公司将在本期分期偿还本金日2个交易日前将本期债券的分

　　期偿还本金足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账

　　（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资金

　　结算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构（证券公司或

　　中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取分期

　　1、发行人：江苏高淳经济开发区开发集团有限公司

　　地址：南京市高淳经济开发区古檀大道1号1幢

　　联系电线、主承销商:国信证券股份有限公司

　　地址：北京市西城区兴盛大街6号国信证券大厦

　　联系电线、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　　地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

产业招商/厂房土地租售：400 0123 021
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